Constructing Insurable Risk Portfolios

Autor Edward W. Frees

Constructing Insurable Risk Portfolios - Edward W. Frees Nedostupné

Constructing Insurable Risk Portfolios

Autor Edward W. Frees

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

    • Produkt je nedostupný.
Magazín Knihkupec

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 249 Kč dárek zdarma v hodnotě 69 Kč

Magazín Knihkupec

Cirkus Maximum - O dvou bratřích, které rozdělil a zase spojil cirkus...

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 299 Kč

Cirkus Maximum - O dvou bratřích, které rozdělil a zase spojil cirkus...

Constructing Insurable Risk Portfolios offers a data-driven approach to devising risk retention programs that safeguard firms from a multitude of risks. Because firms face many risks, including fire damage to their buildings, liability from management misconduct, and external threats like cyber attacks, this book treats these potential… Přejít na celý popis

Vesmírníček: Zpátky na ZEM aneb znovu usínáme s vědou Kam zmizeli dinosauři? Proč je Země kulatá a odkud se berou diamanty? Dva nám již známí zvědaví červíci tentokrát vezmou děti na cestu po Zemi a zodpoví 70 otázek před spaním. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Constructing Insurable Risk Portfolios offers a data-driven approach to devising risk retention programs that safeguard firms from a multitude of risks. Because firms face many risks, including fire damage to their buildings, liability from management misconduct, and external threats like cyber attacks, this book treats these potential liabilities as a "portfolio." Drawing inspiration from Markowitz portfolio theory, it leverages techniques from probability, statistics, and optimization to build algorithms that construct optimal risk insurable portfolios under budget constraints.

Features:

· Through engaging case studies and supporting statistical (R) code, readers will learn how to build optimal insurable risk portfolios.

· The book illustrates a frontier that depicts the trade-off between the uncertainty of a portfolio and the cost of risk transfer. This visual representation, mirroring familiar Markowitz investment tools, enables informed decision-making and easy adoption by risk advisors.

· The book lays the mathematical groundwork for constructing optimal insurable risk portfolios in an effective and aesthetically pleasing manner.

· For those interested in the detailed mathematical aspects of insurable risk portfolio optimization, comprehensive proofs and derivations are available in an online supplement.

This book equips students, academics, and practitioners with quantitative tools to analyze real-world risk portfolios. Additionally, it empowers financial analysts to provide data-driven insights that enhance their advisory roles for risk managers.

Sdílet

kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Science
Témata
Nakladatel
Taylor & Francis Ltd
Rozměr
261 x 184 x 26
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
760 g
isbn
978-1-03-274504-6
Počet stran
310
datum vydání
8.04.2025
ean
9781032745046

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost